工程监理咨询有限公司资质升级计划书

公司资质升级可行性报告

一、公司基本情况及升级要求

舟山元通工程监理咨询有限公司是舟山市唯一的一家从事公路工程监理咨询的企业，公司为交通部丙级工程监理资质，可以承接舟山行政区域内二级及以下公路工程、桥梁工程和隧道工程的新建及改建项目，参与过舟山大陆连岛一期工程监理工作。公司年平均营业收入在200万元以上。目前，公司技术力量雄厚，具有中高级职称人员27人，拥有部级监理工程师18人，舟山新区成立以来随着交通建设的投入加大，交通基础设施更新换代加快，为公司的业务拓展提供广阔的市场前景，公司响应市委市政府“勇担使命，四干兴舟”的号召，积极投入舟山发展的大潮中去。作为舟山交通行业的一员，夯实自身基础，努力提高公司品质，能更好为新区建设服务，向上级主管部门提出公司资质升级事宜，并得到上级部门的首肯和大力支持。 二、舟山公路工程监理行业情况及市场预测分析

1、行业状况

国家在1995年开始正式施行公路工程监理，为响应国家的政策，促进舟山公路工程建设的发展，1999年3月，市政府同意成立舟山元通工程监理咨询有限公司，主要从事公路工程的监理、咨询和试验检测工作，目前也是舟山唯一的一家公路工程监理企业。近几年，舟山的发展越来越快，交通基础设施建设投入逐年增加，公路建设等级也在稳步提高，这些都引起外市监理企业对舟山市场的关注，随着舟

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山新区的成立，外市监理企业开始进驻舟山市场，对本地企业形成竞争压力。促进本地企业升级做强，最终形成有序竞争。同时舟山新区设立后，迫切需要一家资质符合目前舟山公路工程建设要求的监理企业为舟山的项目建设提供全方位的服务。

2、市场前景和预测分析

根据《舟山市公路水运交通运输十二五发展规划》相关数据，十一五期末，舟山公路等级总体偏低、通畅水平有待加强。我市尽管公路密度较大，位居全省前列，但从构成来看，国省干线所占比重仅为5%，二级及以上公路里程的比例也仅为19%，我市农村特别是偏远海岛的乡村，交通发展落后，乡村道路等级普遍较低。“十二五”期间，随着社会主义新农村建设的深入，城乡一体化进程的加快，使农村交通运输事业进入一个快速发展期，同时也对交通运输的基础保障作用提出了更高要求。以主骨架公路、农村公路、港口为重点的公路水路交通基础设施建设，进一步提升交通运输网络的整体效能以全面适应经济社会发展为目标，以打造“五型公路”为载体，以加快疏港类公路建设、对外通道和陆岛通道建设，本岛及主要岛屿的干线公路建设为重点，全力提升舟山对外、主要城镇节点及各主要港区、物流基地、机场之间的公路交通保障能力，继续深入推进农村公路建设，加强公路养护与保护工作，建设功能齐全、路况良好的大开放、大立体、大民生路网。到2015年，本岛（包括金塘岛、册子岛和朱家尖岛）形成以高速公路、一级公路为骨架，其它主要大岛形成以二级以上公路为骨架，较为完善的干线公路网，农村公路网络连通度和平均

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等级进一步提高。基本形成总量充分、结构合理、密度适当、覆盖全市的公路交通基础设施网络体系，满足经济和社会发展的总体需求。全社会公路路网总规模达到2500公里，其中国省干线公路385公里，农村公路2115公里；路网等级结构进一步改善，二级以上公路里程比例提高至48%，国省公路基本普及二级以上公路。 构建本岛及主要岛屿的快速交通网络，重点推进连岛工程接线、疏港公路、本岛主要干线扩容、主要岛屿骨架路网的等重点工程建设，继续深入实施陆岛交通建设，基本完成通村公路的改造和路面完善工程。“十二五”期间，公路规划项目涉及新改建公路里程1375.3公里，其中包括高速公路35.1公里、一级公路281.7公里、二级公路546.5公里、三级公路172公里和四级公路340公里。这里，四级公路主要是通村联网公路，建设总里程达到308公里。公路规划涉及项目总投资499.3亿元，其中“十二五”期间预计投资422.7亿元，包括高速公路项目146.8亿元，国道3亿元，省道2.15亿元，重要县道268亿元，以及通村联网公路2.71亿元。

3、市场竞争和目标市场 (1)市场竞争

目前，参与舟山公路工程监理的市场的公司资质等级较高，一般是交通部甲级资质企业，主要在舟山从事高速公路和国省道工程监理工作，同时因为是设立分公司或办事处原因，在监理人员配备上不是很充足，人员素质参差不齐，工作效果难以满足舟山新区建设要求。我监理公司主要从事二级及以下公路工程、桥梁工程和隧道工程项目

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监理，公司资质升级后，可从事国省道的监理，公司在市场上与外省市监理企业形成产业方面上下游的互补关系，不存在激烈竞争的局面。

(2)目标市场

根据市场预测分析和公司的规划目标，公司通过升级来提升市场份额后，主要的目标市场是《舟山市公路水运交通运输十二五发展规划》中提到的二级公路、三级公路、四级公路和部分一级公路，目标市场的项目总投资达到270亿。 三、公司财务经济分析

1、公司财务现状

目前，公司财务收支情况如下：公司经营收入约在200万左右，主要成本（营业费用、管理费用和财务费用）支出155万左右，公司利润率约为(200-155)/200≈22%

2、公司升级后财务分析

根据公司升级后目标市场的分析，舟山在十二五期间预计交通投资422.7亿元，包括高速公路项目146.8亿元，国道（一级公路）3亿元，省道（一级公路）2.15亿元，重要县道268亿元，以及通村联网公路2.71亿元。公司获得乙级资质后可以参与舟山市场一级公路工程监理，利用本地企业的地域条件，在巩固原有二级公路以下工程监理市场的基础上，积极抢占一级及更高等级公路的工程监理市场。根据现有条件，公司占有县道和通村公路工程80%的市场份额，约占交通投资270.71亿元，争取抢占高速及一级公路市场15%的份

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额，约占交通投资0.77亿元。工程监理项目年平均占有投资额达到（270.71＋0.77）/5=54.3亿元，年平均监理费达到54.3×0.70×0.2%≈760万元，公司成本支出仍将会略有增加，经估算公司利润率仍达到15%，利润将达到760×15%=114万元。从经济上说公司升级是合理的。（利润率分析见附表） 四、公司升级的技术方案分析

舟山新区成立后，舟山的交通基础设施建设正如火如荼地展开。为了更好地服务新区建设，公司领导积极向有关部门领导汇报，提出公司资质升级要求。这个要求得到了省市两级主管部门领导的首肯和支持。目前公司管理层成立了以总经理为首的公司资质升级领导小组，具体工作落实到人。根据升级的相关政策要求：（1）落实人员和其他软件的书面资料，现已全部完备；（2）公司资本金增资事项正在落实中；（3）试验室的设备已经初步谈妥，在资金落实到位后立即进行购置。公司升级的技术措施是完全可行的，争取在2014年完成公司交通部监理资质丙级升乙级任务。

舟山元通工程监理咨询有限公司

二○一三年六月十四日

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附表

利润率分析表

项 目 2012年发生额 2014年预测 （元） 年营业收入 备注 （元) 1，858，623.25 7，600，000 营业、管理和财务费用 1，550，254.93 6，460,，000 利润 利润率

308，368.32 17% 1，140，000 15% 6