浙江富润股份有限公司
600070
2012年第一季度报告
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目录
§1 重要提示....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况............................................................................................................................2 §3 重要事项....................................................................................................................................3 §4 附录............................................................................................................................................5
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4
公司负责人姓名 主管会计工作负责人姓名
会计机构负责人（会计主管人员）姓名
赵林中 王坚 王坚
公司负责人赵林中、主管会计工作负责人王坚及会计机构负责人（会计主管人员）王坚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
总资产(元)
所有者权益（或股东权益）(元)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
经营活动产生的现金流量净额(元) 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
归属于上市公司股东的净利润(元) 基本每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
2
本报告期末 1,492,202,099.05517,988,432.78
3.68
上年度期末 1,453,379,838.51 517,486,080.79
3.68
本报告期末比上年度期末增减(%)
2.670.100.00
比上年同期增减
(%)
不适用不适用
本报告期比上年同期增减(%)
-45.72
年初至报告期期末
-2,526,360.89
-0.02
报告期 2,422,351.99
年初至报告期期
末
2,422,351.99
0.02 0.02 -33.330.02 0.02 -33.330.02 0.02 -33.330.470.46
0.47 0.46
减少0.47个百分
点减少0.36个百分
点
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
合计
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 富润控股集团有限公司 诸暨电力实业总公司 杜景葱
华泰证券股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司-招行新股4 杭州青春工贸有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司-富锦12号新股投资集合资金信托计划 柳毅
上海轩悦投资管理中心（有限合伙） 刘志辉
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因 单位:人民币元
资产负债表项目 应收票据
期末数 32,263,621.91
期初数 71,264,398.43
变动幅度(%) -54.73%
变动原因说明
主要系明贺钢管公司以票据结算采购款较多，期末余额较期初减少3755万元所致。
3
金额
11,000.00
49,534.79-130.50-6,511.6853,892.61
19,596
期末持有无限售条件流通股的数
量
36,222,442 人民币普通股 1,473,242 人民币普通股 1,412,600 人民币普通股 1,173,860 人民币普通股 1,149,927 人民币普通股 858,800 人民币普通股 750,000 人民币普通股 699,800 人民币普通股 600,000 人民币普通股 559,900 人民币普通股
种类
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主要系富润印染公司应收款增加所致。
主要系明贺钢管公司采购钢坯增加所致。
主要系待摊房租费增加所致。
应收账款 44,934,657.10 26,728,214.10 68.12%
预付账款 其他流动资产
59,334,527.11 128,159.61
34,548,898.77 34,669.61
71.74% 269.66%
在建工程 1,398,720.20 779,765.98 79.38%
主要系待安装设备增加所致。
应交税费
12,805,984.25 19,355,397.80 -33.84%
主要系本期缴纳了上年度税款所致。
2、公司利润表项目大幅度变动情况及原因 单位:人民币元 利润表项目 营业税金及附加
本期数 954,282.29
上年同期数 658,358.16
变动幅度 44.95%
变动原因说明
主要系本期缴纳的城建税、教育费附加增加所致。
资产减值损失
-78,081.03
-1,740,876.58
主要系本期应收款项变化相应计提坏账准备影响所致。 主要系联营公司杭州航民上峰水
投资收益
-1,364,267.30
-107,980.29
泥有限公司本期亏损公司确认投资收益-100.65万元所致。
3、公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因 单位：人民币元 现金流量表项目 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额
47,430,447.30
4,147,444.93
1043.61%
本期数 -2,526,360.89
上年同期数 -78,988,086.85
变动幅度
变动原因
主要原因系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 主要系本期收到绢纺厂区整体搬迁补偿5000万元及对外投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额
-23,535,920.13
21,718,902.86
主要系本期偿还银行借款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2011年6月15日公司大股东富润控股集团有限公司、实际控制人浙江诸暨惠风创业投资有限公司分别承诺，在《富润控股集团有限公司81%国有股权转让合同》生效之日起36个月内，不减持所持本公司股票。该承诺事项目前还在履行中。
4
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2012年4月1日召开的公司第六届董事会第十一次会议审议通过公司2011年度利润分配预案：以公司2011年末的总股本140,675,760股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股。本预案尚需公司2011年度股东大会审议批准后实施。
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法定代表人:赵林中 2012年4月24日
§4 附录 4.1
合并资产负债表 2012年3月31日
编制单位: 浙江富润股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货
一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产：
发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产
5
期末余额
294,778,556.24
324,610.15 32,263,621.91 44,934,657.10 59,334,527.11
43,502,521.31
260,675,667.39
128,159.61 735,942,320.82
27,008,000.00
年初余额 278,656,948.82
313,510.1571,264,398.4326,728,214.1034,548,898.77
54,597,133.55234,528,945.63
34,669.61700,672,719.06
29,568,000.00
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持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项
卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债：
250,623,200.16 4,846,449.74 413,733,471.68 1,398,720.20 11,984.14
55,336,194.39
813,433.21 2,488,324.71
756,259,778.23 1,492,202,099.05
412,200,000.00
22,230,425.00 72,178,947.16 37,077,507.25
33,383,882.80 12,805,984.25 874,968.60 1,393,275.40 90,132,206.71
8,000,000.00
690,277,197.17
702,286,443.918,000,000.0043,057,853.4119,355,397.80998,148.701,393,275.4083,740,248.6323,904,886.8756,121,193.2732,715,439.83433,000,000.00752,707,119.451,453,379,838.51
830,024.712,428,154.2655,614,830.24247,087,467.464,846,449.74411,540,442.92
779,765.9811,984.14
6
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长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计
所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益
所有者权益合计 负债和所有者权益总计
12,700,000.00
44,800,000.00
3,464,354.68 23,694,928.40 84,659,283.08 774,936,480.25
140,675,760.00 203,654,739.28
42,180,925.76
131,477,007.74
517,988,432.78 199,277,186.02 717,265,618.80 1,492,202,099.05
12,700,000.00
4,104,354.6823,694,928.4040,499,283.08742,785,726.99140,675,760.00205,574,739.28
42,180,925.76129,054,655.75517,486,080.79193,108,030.73710,594,111.521,453,379,838.51
公司法定代表人: 赵林中 主管会计工作负责人:王坚 会计机构负责人:王坚
母公司资产负债表 2012年3月31日
编制单位: 浙江富润股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货
一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计
133,174,900.40
38,574.35 1,981.00
152,782,475.67
285,997,931.42
273,216,664.01156,156,412.31
48,174.351,981.00
期末余额
117,010,096.35年初余额
7
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非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款
一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债
27,008,000.00
338,954,878.07
21,322,239.62
87,798.49
387,372,916.18 673,370,847.60
86,000,000.00
1,101,040.36 307,874.40 6,452,120.22 9,060,648.43 187,776.56 1,393,275.40 51,886,074.73
156,388,810.10
33,270,000.00
3,464,354.68
29,568,000.00
335,419,145.3721,677,925.84
89,721.57
386,754,792.78659,971,456.79
110,000,000.00
1,101,040.36348,144.408,665,012.199,489,656.53244,410.501,393,275.4040,960,214.64
172,201,754.02
4,104,354.68
8
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非流动负债合计 负债合计
所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润
所有者权益（或股东权益）合计
负债和所有者权益（或股东权益）总计
36,734,354.68 193,123,164.78
140,675,760.00 200,360,814.38
42,180,925.76
97,030,182.68 480,247,682.82 673,370,847.60
4,104,354.68176,306,108.70140,675,760.00202,280,814.38
42,180,925.7698,527,847.95483,665,348.09659,971,456.79
公司法定代表人: 赵林中 主管会计工作负责人:王坚 会计机构负责人:王坚 4.2
合并利润表 2012年1—3月
编制单位: 浙江富润股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额
提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
本期金额 242,077,850.89 242,077,850.89
230,148,597.23 208,399,226.39
954,282.29 1,859,779.21 11,457,645.64 7,555,744.73 -78,081.03 11,100.00 -1,364,267.30
658,358.162,560,247.348,958,144.855,965,129.49-1,740,876.58-12,532.00-107,980.29241,741,886.70225,340,883.44上期金额 255,854,752.12255,854,752.12
9
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其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额
10,576,086.36
291,217.02
10,284,869.34 1,693,362.06 8,591,507.28 2,422,351.99 6,169,155.29
0.02 0.02
-1,920,000.00 6,671,507.28 502,351.99 6,169,155.29
12,180,404.604,462,658.107,717,746.50
0.030.03
13,726,860.271,546,455.6712,180,404.604,462,658.107,717,746.5013,992,353.13
4,269.80269,762.66
公司法定代表人: 赵林中 主管会计工作负责人:王坚 会计机构负责人:王坚
母公司利润表 2012年1—3月
编制单位: 浙江富润股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
10
本期金额
319,150.00
111,947.50 952,786.61 -660,186.14
-1,364,267.30
-1,449,665.27
48,000.00
上期金额
36,369.466,310.11198,025.40903,236.05415,934.14
-389,531.42
-1,876,667.66
600070 浙江富润股份有限公司2012年第一季度报告
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额
-1,497,665.27
-1,497,665.27
-0.01 -0.01
-1,920,000.00 -3,417,665.27
-1,876,667.66-1,876,667.66
-0.01-0.01
-1,876,667.66
公司法定代表人: 赵林中 主管会计工作负责人:王坚 会计机构负责人:王坚 4.3
合并现金流量表 2012年1—3月
编制单位: 浙江富润股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
147,837,522.79
1,317,036.16 2,257,177.63 151,411,736.58 91,185,130.31
32,607,542.91 24,303,702.16 5,841,722.09 153,938,097.47 -2,526,360.89
26,343,994.0917,176,130.574,223,484.86237,940,239.43-78,988,086.851,682,728.931,719,751.42158,952,152.58190,196,629.91
本期金额
155,549,672.23上期金额
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二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额
100,000.00 58,476,000.00
58,576,000.00 11,145,552.70
11,145,552.70 47,430,447.30
119,500,000.00
5,259,036.87 124,759,036.87 140,300,000.00 7,994,957.00
148,294,957.00 -23,535,920.13
-2,521.99 21,365,644.29 231,104,456.87 252,470,101.16
281,551.1322,148,200.00
31,221,000.0053,650,751.1314,089,685.0025,413,621.20
10,000,000.0049,503,306.204,147,444.93
106,000,000.0020,383,711.39126,383,711.3998,000,000.006,664,808.53
104,664,808.5321,718,902.86-53,121,739.06273,253,438.74220,131,699.68
公司法定代表人: 赵林中 主管会计工作负责人:王坚 会计机构负责人:王坚
母公司现金流量表 2012年1—3月
编制单位: 浙江富润股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金
本期金额
上期金额
12
600070 浙江富润股份有限公司2012年第一季度报告
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额
1,354,149.13 1,354,149.13
2,351,970.50 694,361.69 186,507.14 3,232,839.33 -1,878,690.20
100,000.00 41,710,000.00
792,120.00 42,602,120.00
10,000,000.00 10,000,000.00 32,602,120.00
30,000,000.00
11,000,000.00 41,000,000.00 54,000,000.00 1,558,625.75
55,558,625.75 -14,558,625.75
16,164,804.05 117,010,096.35 133,174,900.40
-33,119,086.49151,020,693.62117,901,607.131,001,286.66-1,001,286.661,001,286.6645,000,000.0069,000,000.00-26,440,800.0024,000,000.0020,621,000.0042,559,200.0021,938,200.00410,643.466,211,104.6265,934.356,687,682.43-5,676,999.831,010,682.601,010,682.60
公司法定代表人: 赵林中 主管会计工作负责人:王坚 会计机构负责人:王坚
13
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