⼈⽣天地之间，若⽩驹过隙，忽然⽽已，我们的⼯作⼜进⼊新的阶段，为了今后更好的⼯作发展，是时候认真思考计划该如何写了。你所接触过的计划都是什么样⼦的呢？以下是⼩编精⼼整理的财务经理⼯作计划，欢迎⼤家分享。财务经理⼯作计划1 ⼀、财务部份
1、 出具3⽉份公司报表、部门报表； 2、 完成国地税的⽹上申报； 3、 完成个⼈所得税的申报； 4、 完成5⽉份资⾦使⽤计划的报送； 5、 发放3⽉份⼯资；
6、 完成5⽉份部门⼯作计划； ⼆、商务部分
1、 配合业务部门完成采购⼯作； 2、 登记供应商台账； 3、 登记采购合同台账； 4、 根据到期合同⽀付货款；财务经理⼯作计划2
作为公司的财务经理，⾯对新的20xx年，我也是就我个⼈的⼀个⼯作做⼀下计划，将在新的⼀年⾥更有针对性，更明确⾃⼰⽬的的去做好⾃⼰的⼀个⼯作，提升⾃⼰的管理⽔平，让⾃⼰在新年⾥有更⼤的进步。
做好⽇常⼯作，新的⼀个年⾥，⽇常的财务⼯作是必须要做好的，也是作为财务经理要带领我们财务部门的⼀个同事去把⽇常做好，⽆论是对各种单据的审核，每个⽉的预算计划，会计⼯作的审核，财务的报表，和其他部门同事的⼀个配合，我都是要积极的去做好。财务最重要的⼀个⼯作也是⽇常，只有⽇常做好了，没有差错，⼀天天的积累，那么⼀年的⼯作也是能更好的去完成，财务的⼯作需要我们细⼼，耐⼼的做，它不是⼀蹴⽽就的，⽽是需要我们点点滴滴的努⼒，最后的财务报表才能做好。
管理财务团队，作为财务经理，对于⾃⼰部门的成员，我也是要管理好，新的⼀年争取财务部门的员⼯是稳定的，尽量不出现有离职的情况发⽣，平时也是要多去了解关⼼他们，了解他们的近况，对⼯作的满意与否，有什么样的困难，同时要做好技能的培训⼯作，虽然⽇常的⼯作可以去做好，但是每个⼈都是需要提升，只有提升，那么⼯作也是能做得更加好的。⼤家齐⼼协⼒，⼀起去把财务部门的⼯作做好，认真的完成领导布置的任务。在新的20xx年⾥，部门也是要对于⽼员⼯予以⿎励和⽀持，对于今年⼊职也没多久的新⼈，要多给予⼀些信任，让⽼带新，更快的适应财务⼯作，融⼊到我们公司⾥⾯来。
个⼈学习提升，也是新年需要去做的，作为管理者，⾃⼰的业务⽔平要⾼，同时管理的能⼒也还是要提升，担任财务经理的⼯作时间并不是特别的久，很多事情虽然还做的不错，但是也是需要我去进步，新的⼀年要参加⼀些管理的培训，让⾃⼰的管理⽔平再提⾼⼀些，让⾃⼰能把财务部门带得更好⼀些。只有⾃⼰能更好的把财务部管理好，那么我们部门的⼯作也是能做得更加的好。
新的⼀年，要做的事情特别的多，⽆论是⽇常，还是管理，⽽且公司也是会在新的⼀年有更好的⼀个发展，我们财务部门也是要跟上公司的⼀个脚步，做好账，管好帐，为公司的发展去作出我们部门的贡献。
财务经理⼯作计划3
⼀、⽇常⼯作内容：全⾯负责财务部的⽇常管理⼯作。
1、审核签批各种单据：每⽉对⽀出凭单、借款单审核⽀出是否合理并签字批准。
2、编制⽉度资⾦使⽤计划：每⽉末根据各公司上⽉资⾦实际⽀出及编制的下⽉计划，汇总编制全公司下⽉的资⾦使⽤计划。3、核实、分析⽉度资⾦使⽤计划实际执⾏情况。 4、对各公司会计⼯作的审核，包括：
（1）会计凭证：含原始凭证的规范、会计科⽬的使⽤正确与否，是否领导审批，附件的数量是否正确登记。
（2）对外报出：含⽹上及⼿⼯报的国税、地税、财政、统计的⽉度报表。（3）对内报表：核对报表的种类、数据的完整性、真实性、及时性，与对 外报表数据、⼝径的⼀致性
（4）计算机财务软件账务处理的复核及主管签字。 （5）每⽉会计凭证、会计档案的归档监督管理与签字。
5、审核各公司财务报表、出纳报表：每⽉10⽇前审核会计、出纳出具各公司财务报表及汇总财务报表，资产负债表，损益表，现⾦流量表，债权债务表，费⽤表，财务分析表，财务指标分析表，合同履⾏情况表，车辆、⼿机费⽤汇总表，经济状况报表，现⾦、银⾏收⽀表，押⾦、托管费统计表等。
6、收集、整理报董事长、副董事长的财务报表：每⽉10⽇财务结算后将各公司的财务报表审核签字后报董事长和副董事长。
7、汇总财务分析：每⽉10⽇前完成全集团汇总报表的财务指标分析，经营情况分析。 8、安排好财务部⼈员⼯作：每⽉合理安排财务⼈员各项⼯作，及时、认真、准确完成领导安排的财务部各项⼯作。
9、负责公司财务管理及内部控制：负责公司的成本核算、绩效⼯资核算、会计核算和财务分析⼯作，协助董事长制定公司发展战略；负责将公司的资⾦运作管理、⽇常财务管理与分析、年度财务预算等，确保这些报告可靠、准确，并跟踪其执⾏情况，监控可能会对公司造成经济损失的重⼤经济活动，并及时向总经理报告；监控公司重⼤投资项⽬，以确保批准的项⽬在预算范围内进⾏并在控制之中。
10、项⽬成本核算与控制：负责公司，根据公司业务发展的计划完成。 ⼆、年度⼯作
1、组织⼯作会议：定时、不定时组织财务部会议，进⾏财务⼯作总结，抓好财务基础⼯作。 2、完善财务管理制度：制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，如：改进应收账款、应付账款、成本费⽤、现⾦、银⾏存款的业务程序等。不断完善财务管理制度、财务⼈员⼯作职责及具体财务⼯作内容，并监督执⾏。
3、组织对公司财产的盘点：每半年组织对固定资产、库存商品、库存材料、低值易耗品进⾏盘点。
4、年终财务结算：年底指导会计做好年终财务结算⼯作。制定年度、季度财务计划；
5、年度所得税汇算清缴：指导会计做好年度所得税汇算清缴⼯作。 6、年度财务资料的归档：年初指导会计做好年度财务报表整理归档。 7、国税、地税、财政、统计的年度报表。
8、年度退税⼯作：指导会计做好个⼈所得税⼿续费退费⼯作。 9、年度审计⼯作：年初配合会计师事务所做好年度审计⼯作。 10、证照年检⼯作：年初做好⼯商等各种证照年检⼯作。
11、其他⼯作：完成领导交办的其他临时性、灵活性、机动性⼯作。
12、处理好与银⾏、税务、⼯商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。 三、权责范围： 权⼒：
经总经理授权后，对公司各部门的经费⽀出有审核监督权； 对下属⼈员有业务指导权和考核权；
对各部门财务计划的招待情况有检查和考核权； 对违反财经纪律、不符合财务制度的费⽤开⽀有权拒付； 责任：
对公司财务计划的完成负监督实施责任；
对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织责任；
对负债管理负直接责任，如因管理不善给公司造成损失，应负相应的经济责任、⾏政责任直⾄法律责任。
因此由以上因素，要求财务经理具备以下能⼒：
1、具有良好的沟通能⼒。因为你需要经常和上级领导汇报⼯作，⼤多数经理是不懂会计的，⽽会计要求和经营需要是有区别的，因此要有良好的表达和沟通能⼒，让他们明⽩不能胡来。 2、具有扎实的会计知识，当然具有CPA资格是的了。这样知识⽐较全⾯，⼯作起来考虑问题也会全⾯⼀些，能给⼈以可靠的感觉。
3、具有管理⼈的能⼒。⼿下有⼏个财务⼈员，你得知道如何分配岗位，如何协调各⼈的⼯作，如何去评价⼿下的⼯作成绩。只有正确地考核⼿下，才能让⼤家服你。
4、具有外部协调能⼒。财务经理需要融资，需要和各个⾦融机构打交道，需要为企业发展弄钱，需要和税务部门打交道，这都需要你去协调。当然能喝酒⼯作会⽐较好开展：财务经理⼯作计划4
1、1-3⽇，根据财务主管完成的各部门上⽉经营指标编写经营分析报告、 2、2号前往某职能部门配合调查⼯作
3、3⽇与销售、采购负责⼈碰头，落实7⽉公司销售、采购的计划完成指标，应收、应付、库存等营运资⾦的具体安排。总结上⽉在资⾦、物流等⽅⾯存在的问题，提出需要财务部配合的⼯作。本⽉资⾦缺⼝较⼤，需要销售部门明确收款⾦额及到款⽇期，采购需要密切与财务沟通，以免资⾦集中⽀付。
4、7⽇，集团版块会议，6⽉份总结会议(集团实⾏矩阵式管理，除了各地公司的直属管理外，各事业部之间还实⾏同类别产品的横向管理)，为时⼀⼩时，为此要提前做三⼩时的准备，包括所属于公
司及版块间涉及应收、应付、库存等营运资⾦的相关指标完成情况，指出不⾜及改善的建议等，下⽉计划完成指标。
5、7⽇审核对外报送报表 6、9⽇向集团报送上⽉利润表
7、14⽇总经理会议，总结各公司及集团上⽉整体情况。且因为财务数据与经营数据存在时点数及核算⼝径的不⼀致，会议之前，财务部需要根据各指标差异分别列出差异及原因说明。为此需要填报9⼤表，三页左右的⽂字说明。如销售及采购等部门有异议的需要重新核对。
8、17号前组织部门全体同事共同完成09年半年公司经营及财务情况分析报告(15份报表，10页左右的⽂字分析报告说明全体同事共同耗时4-5天完成)。
9、13⽇陪同⽼板，销售总监及采购经理前往某客户处洽谈服务外包的相关事宜。之前要联同各相关部门起草合作⽅案，对配送物流等服务⽀持、公司资⾦⽀持等编写⽅案
10、半年度业绩考核：20号之前逐⼀与本部门⼈员单独⾯谈，就其上半年取得的⼯作成绩，存在不⾜，下半年的⼯作计划等情况进⾏充分的沟通，并形成业绩考核报告。编写个⼈述职报告，部门⼯作总结等。还须参与公司全体⼈员的360度考核并挑选部分⼈员进⾏⾯谈，作出公平公正的评价。 11、15号之前会同公司⽼总，⼈⼒资源经理，对本⽉到期转正⼈员进⾏评核。
12、因为融资需要要不时与各银⾏搞好关系，并积极向银⾏推介。定时或不定时约见各⼤银⾏客户经理，贸易融资部经理、审查官等，平均每⽉会⾯4-5次，每次2⼩时以上
13、新增的某银⾏综合授信约定于15号前审批下来，终于可以⾃⾏开具国际信⽤证，之前为此准备的资料估计超过8CM厚!批下来后的⼯作量更⼤。
14、本⽉到期三笔某银⾏的应收保理贷款。并新增申请放款3笔，需要跟进相应的还款时间 15、配合物流主管⼯作，约见各⼤车队⽼板进⾏座谈会，就⽬前所遇困难尤其是5-6⽉出现的⼏次重⼤发货延误事情双⽅作更深⼊的检讨与要杜绝。
16、完成VIP客户对我司进⾏的并接待某客户8⼈的亲⾃考察⼯作 17、15号前，物流部门对上⽉事故或差错的总结分析及整改意见 18、27-29号前往集团参加半年度总结会议 19、编写下⽉资⾦计划表
20、⽇常⼯作包括但不限于：员⼯报销单据的审批，采购申请的审核，销售订单的确认，采购付款的审批，⽹上银⾏的授权审批，听取部属的⼯作汇报，各部门之间的沟通，突发事件的处理，审核新增客户、新供应商的资信，逾期应收款的催促，与客户、供应商的往来核对等。财务经理⼯作计划5
xx年在⼀如既往地做好⽇常财务核算⼯作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务⼯作长计划，短安排。使财务⼯作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作⽤。特拟订xx年的⼯作计划。
⼀、参加财务⼈员继续教育。
每年财务⼈员都要参加财政局组织的财务⼈员继续教育，但是xx年11⽉底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：xx年财务上将有⼤的变动，实⾏《新会计准则》《新科⽬》《新规范制度》，可以说财务部xx年的⼯作将⼀切围绕这次改⾰展开⼯作，由唯重要的是这次改⾰对企业财务⼈员提出了更⾼的要求。
⾸先参加财务⼈员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全⾯按新准则的规范要求，熟练地运⽤新准则等，进⾏帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继
续教育后，汇报学习情况报告。
⼆、加强规范现⾦管理，做好⽇常核算。
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进⾏业务核算，做好财务⼯作。 2、做好本职⼯作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算⼯作。按照财务制度，办理现⾦的收付和银⾏结算业务，努⼒开源结流，使有限的经费发挥真正的作⽤，为公司提供财⼒上的保证。加强各种费⽤开⽀的核算。及时进⾏记帐，编制出纳⽇报明细表，汇总表，⽉初前报交总经理留存，严格⽀票领⽤⼿续，按规定签发现⾦以票和转帐⽀票。
4、财务⼈员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他⼯作。
三、个⼈见意措施要求。
财务管理科学化，核算规范化，费⽤控制全理化，强化监督度，细化⼯作，切实体现财务管理的作⽤。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
总之在新的⼀年⾥，我会借改⾰契机，继续加⼤现⾦管理⼒度，提⾼⾃⾝业务操作能⼒，充分发挥财务的职能作⽤，积极完成全年的各项⼯作计划，以最⼤限度地报务于公司。为 我公司的稳健发展⽽做出更⼤的贡献。财务经理⼯作计划6
20xx年我将⼀如既往地做好⽇常财务核算⼯作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务⼯作长计划，短安排。使财务⼯作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作⽤。特拟订20xx年的财务个⼈⼯作计划，计划如下：
⼀、参加财务⼈员继续教育每年财务⼈员都要参加财政局组织的财务⼈员继续教育
⾸先参加财务⼈员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全⾯按新准则的规范要求，熟练地运⽤新准则等，进⾏帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后，汇报学习情况报告。
⼆、加强规范现⾦管理，做好⽇常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进⾏业务核算，做好财务⼯作。 2、做好本职⼯作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算⼯作。按照财务制度，办理现⾦的收付和银⾏结算业务，努⼒开源结流，使有限的经费发挥真正的作⽤，为公司提供财⼒上的保证。加强各种费⽤开⽀的核算。及时进⾏记帐，编制出纳⽇报明细表，汇总表，⽉初前报交总经理留存，严格⽀票领⽤⼿续，按规定签发现⾦以票和转帐⽀票。
4、财务⼈员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他⼯作。 三、个⼈见意措施
要求财务管理科学化，核算规范化，费⽤控制全理化，强化监督度，细化⼯作，切实体现财务管理的作⽤。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
总之在新的⼀年⾥，我会借改⾰契机，继续加⼤现⾦管理⼒度，提⾼⾃⾝业务操作能⼒，充分发挥财务的职能作⽤，积极完成全年的各项⼯作计划，以最⼤限度地报务于公司。为我公司的稳健发展⽽做出更⼤的贡献。
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⼀、指导思想
财务部紧紧围绕着集团公司的发展⽅向，再为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算、规范各项财务基础⼯作，站在财务管理的⾓度，以成本为中⼼，以资⾦为纽带，不断提⾼财务⼯作⽔平和质量。
⼆、⽬标和任务
1、认真学习《会计法》、《企业会计制度》和有关的财务制度，提⾼会计⼈员的法制观念，加强会计⼈员的职业道德，树⽴牢固地依法理财的观念，做到有法必依、违法必究，⾃觉遵守法律、法规，维护财经纪律。
2、加强业务基础知识的学习，提⾼业务⽔平，定期进⾏业务培训，更新业务知识，扩⼤知识⾯。在掌握基础知识的同时，加强对计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。 3、深刻领会税收⽅⾯的相关知识，深⼊研究其精髓的东西，充分利⽤优惠政策，做好税收筹划，⽤⾜⽤活现有优惠政策，合法避税。
4、努⼒做好企业财务分析，根据企业经营情况，定期做出经营活动分析，为领导决策提供数据，当好领导参谋。
5、不断完善企业财务管理制度和财产清查制度，定期不定期清查盘点库存物资和财产。 6、加强固定资产管理，建⽴固定资产和办公设备档案，尤其是电⼦办公设备的保管，责任⼀定要落实到⼈。
7、做好会计档案的管理⼯作，会计档案要及时整理、装订、归档，不能出现任何不安全因素。 8、配合有关部门营业执照及相关证照验资、年检。
9、做好企业资⾦使⽤计划单的审核，对企业提交的计划进⾏调查、了解、基础数据逐笔审核后，上呈领导审批，为领导签批奠定基础。
10、合理安排企业间的有效资⾦，充分发挥资⾦的时间价值，尽量加速资⾦周转， 使企业资⾦呈现良性循环。
11、做好⽇常的财务报销、记账、算账、报表、报税、账务处理等等基础⼯作。 12、完成领导交办的其他⼯作。 3
在20xx年，我来到贵公司，对与、于贵公司还不是很熟悉，所以在接下来的⼀年中我会做⼀个详细的⼯作计划，具体如下：
⼀、了解部门⼯作⽬标、范围、职责：
1)通过沟通领悟公司⾼层对财务部的期望，以作为⽇后⼯作关注重点。 2)通过公司制定的《岗位职责说明书》来了解⼯作⽬标、范围、职责。 ⼆、了解下属⼯作⽬标、范围、职责：
1)采⽤单个约谈⽅式，了解每⼀个下属的具体分⼯和⼯作内容和流程。并要求其在近期内提供⼀份书⾯的岗位分⼯操作流程。
2)通过公司制定的《岗位职责说明书》来了解⼯作⽬标、范围、职责。 3)通过约谈和观察了解下属的⼯作状态和思想情绪问题。 三、了解公司和本部门相关业务：
1)了解公司的组织架构。
2)了解公司的财务制度和公司、部门的⼯作流程。
3)了解公司经营状况、财务核算制度、账务处理、成本核算⽅法。 4)了解公司的产品、设备、⼯艺流程。 四、阶段性⽇常⼯作安排：
1)在了解公司和部门基本情况的的同时，还需要迅速开展起部门的⽇常⼯作，监督⽇常⼯作的有效开展。
2)稳定现有财务团队，保证⽇常⼯作开展。
3)依据公司⾼层要求或配合其它部门处理相关⼯作。
4)定期召开部门周例会，在会议上了解更多的信息，解决急需解决的问题。 5)加强与下属间的交流和沟通，增强部门的凝聚⼒，提⾼团队合作能⼒。
6)定期将近期⼯作情况向直属上司汇报，争取公司⾼层更多的资源和⽀持。通过前期对公司内部控制、业务流程、组织架构、⼈员等情况的调研，形成前期调查报告向直属上司汇报。 五、后续⼯作计划开展
通过阶段性⼯作状况的分析，进⾏合理资源整合，开展⼯作计划如下： 1)依据需求重新梳理财务组织架构、业务流程、⼈员分⼯。
2)依据需求制定和完善《内部控制制度》和⼯作流程，规避经营和税务风险。包括货币资⾦、销售与收款、采购与付款、存货管理、筹资、成本费⽤等。
3)依据需求制定和完善适应本企业的.会计核算制度。包括会计科⽬的设置、会计报表的编制和分析。
4)建⽴财务报表体系(包括财务报表、成本费⽤报表以及各种供财务分析的辅助报表)，制定和下发财务分析报告撰写规定或者说经营活动分析撰写规定。
5)依据需求制定和完善⼈员考核和激励机制，帮助职员建⽴职业⽣涯规划; 6)依据需求制定和完善⼈才培养机制，制定培训计划并按期开展培训课程。 7)依据需求制定和完善部门⽉度、年度⼯作计划。 8)依据需求制定和完善《财务部岗位操作⼿册》财务经理⼯作计划7
为了加强财务⼯作进度，以便在特定的时间内完成⽉财务⼯作，特制定本计划。 ⼀、 ⽉初安排（每⽉1⽇-10⽇）
1. 根据上⽉已录⼊微机中的记账凭证，⾸先编制出
各⼯程项⽬报表，分别上报给各项⽬负责⼈。然后编制出所有⼯程项⽬报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表（包括上报给各项⽬负责⼈的项⽬报表）妥善保管。 2. 3. 4.
5.
6. 进⾏上⽉⼯资核算。 进⾏各银⾏对账⼯作。 与代理记账⼈员进⾏沟通，如何向税务局报税。与管辖区税务所进⾏联系和沟通。 对部分报销⼈员票据的审核。 ⼆、 ⽉中安排（每⽉11-20⽇）
1．每⽉11-12⽇督促各项⽬财务务必在15⽇前进
⾏原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有⾜够的时间将各项⽬原始票据录⼊微机并作出记账凭证。
2、原始凭证输⼊微机后，将记账凭证打印出来并⼀ ⼀与相应的原始凭证进⾏粘贴。 3、上⽉⼯资的发放。
三、 ⽉末安排（每⽉20-30⽇）
1、每⽉25-26⽇督促各项⽬财务务必28⽇前进⾏
原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30⽇前将本⽉各项⽬原始票据录⼊完毕并作出与凭证。 2、进⾏本⽉⼯资的计提。 3、进⾏本⽉固定资产折旧的计提。 4、期末成本收⼊的结转。 5、凭证的整理、装订与归档。 6、配合相关部门做好⼯作。财务经理⼯作计划8 ⼀、抓好员⼯培训⼯作
努⼒使每位员⼯在业务上、在职业道德上有更⼤、更新的提⾼，主要⽅法是：
1、认真组织本部门员⼯积极参加酒店各阶段的主题培训，积极参与其他部门的培训和学习。 2、组织好每周⼀下午后台财务⼈员的集中学习和每⽉⾄少⼀次的收银员集中学习，学业务，学政策，使财务⼈员⼯作计划落实具体，并在学习中总结成绩，找差距。
3、开展技能⽐武，今年我们将开展珠算⽐赛、收银结帐速度⽐赛、点钞⽐赛、普通话⽐赛等⼀系列技能⽐武。
⼆、做好⽇常财务基础⼯作，确保酒店经营⼯作正常运转 我们的主要⼯作任务是：
1、搞好资⾦的收集和运⽤，确保资⾦安全完整。重点抓外结、抓清⽋，加速资⾦回笼，确保外结资⾦回笼率为95%以上。
2、严格遵守会计制度，严格按《会计法》进⾏核算，严格做好收银稽核⼯作。按⽉及时编制好各类报表，搞好⽉度分析。
4、主动做好各部门间的协调⼯作，做到遇事有商量，有事不推诿。
5、积极搞好与财政、税务、银⾏等职能部门的关系，⼒争他们对酒店的最⼤⽀持。 三、加强财务管理，⼒争在成本费⽤管理上有新的突破，主要措施有：
1、在酒店财务⼯作计划中更严明⼀条：严肃财经纪律，坚持⼀⽀笔审批制度，加强成本费⽤控制，不断完善各项管理制度，做到⼤⽀出有计划，⼩开⽀有控制。
2、在尽量满⾜经营需求的情况下，降低整个酒店的存货量。⽬前，酒店存货达XX万元之⾼，其中有近⼆⼗多万元是酒店开业以来的积压⼯程配件和供货商赠送的酒⽔，针对这⼀现状，我们从四个⽅⾯着⼿。第⼀，我们认真进⾏物品清理、分类，在半年内与⼯程部、采购部⼀起，采取充分利⽤或退货或变价处理的⽅式，共同处理好仓库的积压。第⼆，我们根据酒店的经营需要，测算库存物资的最低库存限额，让我们的仓管⼈员有规可循。第三，我们的仓管⼈员在⽇常⼯作中⼀定做到勤清理、勤申报，严格控制，确保酒店存货最低限额存量。第四，我们严格遵守和完善货物出⼊库⼿续和仓储保管制度。每⽉⽉末对畅销商品和滞销商品有书⾯说明，认真分析，提出合理建议。总之为减少资⾦占⽤，为减少利息⽀出，为保障前台经营的需要做新我们的仓管⼯作。
3、我们及时掌握整个酒店的成本费⽤情况，对各部门原料及物料等耗⽤情况定期进⾏分析。今年着重做好餐饮部的⽑利率、客房部的物耗、⼯程部的⼯程配件耗⽤的重点分析和专项分析，并将分析情况及时反馈到各部门及价格委员会，为酒店价格委员会提供真实的成本分析和价格信息，从⽽及时调整进货价格，减少成本费⽤⽀出，为酒店整个物耗成本下降X%及时提供准确、真实的财务依据和分析资料。
很清晰的记得海尔集团总裁张瑞敏说过，把每⼀件简单的事做好就是不简单，把每⼀件平凡的事做好就是不平凡。让我们在市粮⾷局的正确领导下，在以李总为⾸的酒店领导班⼦的正确决策下，注重细节，从⼩处节约，从本职做起。
20xx年酒店财务部⼯作计划已细分为以上三点，为不受外界因素的影响全体财务⼈员齐努⼒，情满XX，同⼼同德，为全⾯完成酒店各项⼯作任务，为实现酒店今年的经营奋⽃⽬标⽽扎实⼯作。财务经理⼯作计划9
⼀、加强规范管理、做好⽇常核算
1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化⼯作。
2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进⾏审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报⼯作。
3、配合外部审计机构对总公司上⼀年度财务收⽀情况进⾏审计，提⾼资⾦使⽤效益。
4、配合公司领导完成各责任中⼼经济责任指标的预算及制订⼯作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿⼯作，加强财务制度建设。
5、做好⽇常会计核算⼯作。按照会计制度，分清资⾦渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运⽤会计科⽬，编制会计凭证，进⾏记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现⾦管理办法和银⾏结算制度，办理现⾦收付和银⾏结算业务；及时准确登记银⾏、现⾦⽇记账，做到⽇清⽉结；严格⽀票领⽤⼿续，按规定签发现⾦⽀票和转帐⽀票。
6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收⼯作。 7、积极筹措资⾦，从多⽅⾯保证公司资⾦运营的流畅。
8、努⼒加⼤新业务开拓⼒度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等⽅⾯下真功夫，花⼤⼒⽓，⼒争使在较短时间内投资、发展新业务，⾛在同业前⾯，占领市场。
9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他⼯作。 ⼆、加强基础防范、做好安全⼯作
1、货币资⾦安全。定期检查现⾦提取、送存过程中的安全问题，检查现⾦是否超库存存放；对
有关设备的完好性进⾏检查，若有隐患，及时处理并向上反映；及时加以整改。
2、票证管理安全。做好现⾦、收据、发票、各种有价票证的管理⼯作以及安全防范⼯作，确保不漏不遗不缺。
3、负责防⽕安全。严格执⾏⽤电管理规定并保证每⽇下班时切断主电源；对办公室吸烟进⾏严格管理，采取有效措施保证地上⽆乱扔烟头。
4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。 三、加强考核考评、提⾼⼯作质量
1、严格遵守《会计⼈员职业道德》和有关规定，对违反规定的⼈员提出处理意见。 2、严格进⾏考勤⼯作。严格执⾏上下班制度，保证每⽇⼯作的正常进⾏。
3、要建⽴和健全各项管理基础⼯作制度，促进企业管理整体⽔平提⾼。企业内部各项管理基础⼯作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、⾏政管理制度，根据各项管理制度的基础⼯作的要求，实⾏岗位责任制，规定每个员⼯必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各⾃承担的财务管理基础⼯作都清楚，要求⼈⼈遵守。通过实施这些制度，进⼀步提⾼企业管理整体⽔平。
4、建⽴和健全⾃我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费⽤开⽀，控制预算，加强资⾦⽇常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资⾦管理责任制。尽量避免⽆计划、⽆定额使⽤资⾦。
四、加强素质养成、推进队伍建设
随着后勤集团的不断壮⼤，⾯对⽇趋复杂的市场和⽇益加⼤的竞争，提⾼财务⼈员素质⽇显重要。
1、认真学习会计法、企业财务管理制度、⼯业企业会计制度和有关的财务制度，提⾼会计⼈员的法制观念，加强会计⼈员的职业道德，树⽴牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执⾏党的⽅针政策，⾃觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风。
2、加强业务学习，提⾼业务⽔平。定期进⾏业务培训，更新业务知识，扩⼤知识⾯。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学些税务、⾦融、等相关性知识，以拓展知识⾯，提⾼理论和实际操作⽔平。
3、加强学术交流。学术交流是提⾼会计⼈员素质的重要⽅⾯。通过撰写论⽂，可促进理论知识，有利于总结⼯作中的经验，提⾼业务⽔平，还能提⾼写作能⼒和⼝述能⼒。通过对会计⼈员素质的培养，全⾯提⾼公司的财务管理⽔平，以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求，确保公司和各部门各项⼯作有序运转和各项事业的发展。 公司财务经理⼯作计划
时光荏苒，20xx年很快就要过去了，新的⼀年即将到来。
承蒙公司领导信任，让我在财务管理岗位上担任如此重要的职务。财务部是公司的核⼼部门，对内财务管理⽔平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查，掌握税收政策及合理应⽤。我到公司不到⼀个⽉的时间，通过与各相关部门的沟通了解，同时在熟悉业务的过程中，发现了财务⽅⾯存在着的很多漏洞与不⾜之处，公司财务、仓库部门基本上处于混乱⽆序的瘫痪状态，如此重要的部门体现不到反映监督控制核审的作⽤。 现针对财务⼯作中发现的问题及今后⼯作的打算简述如下： ⼀、存在的问题 1、财务总帐：
财务帐薄设⽴不健全，⽆固定资产台帐，⽆总帐，⽆明细帐，⽆往来帐，⽆材料帐，财务提供不
出任何真实有效的数据，财务部门形同虚设。 2、成本费⽤⽅⾯：
财务部不能正确的核算成本，诸多原因，造成材料成本的核算仅仅反映到5⽉份，⼤量出⼊库单堆积，仓库形成了失控状态，财务没有起到监督与控制作⽤，更不能反映出真实的成本。各种费⽤反映都不真实，没有具体反映到各车间部门上。 3、仓库⽅⾯：
仓库⼊库出库退库⼿续不明确，责任不到位，出⼊库单有漏记重记现象发⽣。材料摆放不整齐，分类不明确，⽆条理性，没悬挂物料卡，⽆标⽰牌。 4、财务档案⽅⾯：
各有关部门的销售合同、采购合同、租赁合同等，没有传递到财务上，造成很多⼯作脱节，财务⼯作处于被动状态，财务起不到监督与核审作⽤，没有做到事前控制。 ⼆、⼯作计划
1、费⽤成本⽅⾯的管理
规范库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资⾦占⽤。建⽴材料领⽤制度，根据成本核算需求，严格划分定额、开发、售后、维修调试等⽤料。细划成本费⽤的管理，分门别类的各部门车间的费⽤项⽬，真实反映⽣产成本、销售成本和管理成本。为以后各部门各车间的绩效管理提供参考依据。 2、会计基础⼯作
认真执⾏《会计法》，进⼀步对财务⼈员加强财务基础⼯作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进⾏审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费⽤按部门、项⽬进⾏归集分类，⽉底将共同费⽤进⾏分摊结转体现部门效益。财务经理⼯作计划10
⼀、继续开展会计规范化管理⼯作，防范和化解操作风险。
在去年会计⼯作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理⼯作，提⾼会计核算管理⽔平，防范和化解操作风险。具体从8个⽅⾯抓起： 会计基本规定； 会计核算质量； 会计报表质量； 计算机管理； 联⾏结算管理； 会计档案管理；
信⽤社⽹点管理及其它；
会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所⽋缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进⼀步规范。
⼆、继续抓好增收、节⽀，进⼀步提升增盈创利⽔平。
紧紧抓住增收、节⽀两个环节，外抓收⼊，内抓管理，⼒争全年实现在⾜额提取应付利息，提⾼拨备⽔平的前提下，实现利润XX万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信⽤社资产利润率逐年上升的⽬标。针对⽬标，制定出台《XX年增盈创利实施⽅案》，围绕增收、节⽀两个环节进⾏了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千⽅百计应收尽收。内抓财务管理，降低
经营成本，特别要加强营业费⽤的管理，在确保个⼈费⽤的前提下，压缩公费⽤，确保专项票据兑付全县信⽤社资产费⽤率逐年下降⽬标。
具体抓好五项操作：⼀是财务开⽀操作：对营业费⽤实⾏费⽤额和费⽤率控制，严格实⾏了以收定⽀、先提后⽀、多收多⽀、少收少⽀、以率定额，超⽀⾃负的费⽤计提开⽀原则，将费⽤控制在核定⽐例之内。⼆是⽐例操作：即在费⽤开⽀⽅⾯针对国家有关政策规定，对职⼯福利费，⼯会经费，养⽼保险，待业保险⾦等按⽐例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定⽐例之内节约使⽤。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电⼦设备费购置及运转费实⾏了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制⽀出。四是包⼲操作：对差旅费、邮电费、⽔电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包⼲使⽤办法，⽆正当理由超出包⼲限额的社，其超额部分扣减个⼈费⽤。五是成本操作：严格加强了其他成本项⽬和营业外⽀出的管理，坚持按⽉监控，防⽌以其他名义列⽀。 三、继续做好信⽤社重要空⽩凭证管理⼯作，确保安全⽆事故。
在重要空⽩凭证管理上，今年我们还将继续加⼤检查⼒度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业⽹点对重要凭证使⽤，管理达到了加强，但此项⼯作不敢懈怠，XX年5⽉⾄20xx元，法⼈股⼊股起点为XX%。⼊股起点的提⾼，给规范股本⾦带来了巨⼤困难，20xx年底投资股⽐例XX个百分点，需在⼀季内达到⽐例。20xx年底县信⽤社的资本充⾜率已达到XX年度的各项经营指标完成情况、股⾦分红情况、三会召开情况、利润分配情况等进⾏披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便⼴⼤社员和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真实情况。财务经理⼯作计划11
⼀ 根据财政部门下达的预算指导意见，进⼀步搞好预算管理⼯作
预算管理作为财务管理中的重要⼀环，与全⾯做好财务⼯作息息相关。在明年的⼯作中，要进⼀步加强对科室费⽤预算指导与管理，认真做好预算的分析、分解与落实⼯作，使全⾯预算管理成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作⽤。
⼆ 根据我局的具体情况进⼀步加强⽇常的财务收⽀管理
在年年的基础上进⼀步修订和完善各项财务管理规章制度，使其更具合理性和可操作性，充分做到开源节流，增收节⽀，积极发挥财务在⽇常⾏政事务管理中的作⽤，为全局完成县委县政府下达的各项⽬标任务做好后勤保障服务⼯作。 20xx年是我县全⾯达⼩康的⽬标年，我局承担的任务将更重，这就对局办公室提出了更⾼的要求。我们将紧紧围绕全局中⼼⼯作，开拓创新，团结协调，规范运作，⾼效服务，努⼒在建设学习型、服务型、勤廉型科室⽅⾯，当好表率，做出榜样。 (⼀)强化学习，不断提升⼯作能⼒
作为中枢机构，办公室⼯作⼈员的⼯作能⼒和⽔平⾼低，直接影响服务的质量和效率。学习是增强能⼒、提⾼⽔平的必由之路，只有加强学习才能把握经济发展的内在规律，才能抓住事务的本质，才能提出解决问题的正确思路和⽅法。我们将以创建学习型科室为⽬标，树⽴终⾝学习的理念，把加强学习作为提⾼⼯作⽔平的重要途径切实抓好。做到勤学、深学、多学、学⽤结合、学以致⽤，促进知识积累和经验积累，提⾼在实际⼯作中分析问题、解决问题的能⼒;提⾼政策⽔平，把各项政策弄懂弄透，在⼯作中⾃觉贯彻执⾏，增加⼯作的系统性、科学性、预见性和创造性;提⾼综合⽔平，增强综合协调能⼒，承办专项具体⼯作和实施管理能⼒，特殊环境下的协调及重要会议的组织能⼒、调查研究能⼒等。
(⼆)明确职责，着⼒提⾼服务⽔平
办公室⼯作千头万绪，但最重要的职责是参与政务、管理事务、协调服务。第⼀，增强服务意识，确保“两个到位”。⼀是为全局⼯作服务到位，为全体⼯作⼈员的⼯作、学习、后勤保障等⽅⾯提供服务，为⼤家营造良好的⼯作环境。⼆是为全县经济建设服务到位，确实转变作风，提⾼⼯作效率，为经济建设提供良好的软环境。第⼆，理清思路，形成“三个关系”。发挥上通下达的桥梁作⽤，协调好领导与群众的交流沟通，形成政令畅通的⼯作关系;发挥团结协调的纽带作⽤，协调好科室与科室之间的配合协作，形成协调和谐的⼈际关系;发挥联络沟通的窗⼝作⽤，协调好部门与部门之间的关
系，形成相互配合的协作关系。第三，提⾼参谋⽔平，当好领导助⼿。在为领导决策上，当好信息员，在把握信息的深度、⼴度、准确度⽅⾯提⾼能⼒和⽔平，使领导决策更完善。在为领导⼯作上，做好拾遗补缺⼯作，多观察、勤思考，使领导⼯作更全⾯、更细致。 (三)突出规范，完善各项规章制度
管理出质量，管理出效率，管理出实绩，建⽴健全严格可操作的各种机制是根本保证。抓规范，办公室作为党委的综合办事机构，⼯作任务中，事务繁杂，必须按制度办事、按程序办事。同时还要坚持制度管理与⼈本管理有机结合。以制度建设为抓⼿，建⽴学习型机关的长效机制、处理突发事件的快速应急机制、落实领导批⽰的周到服务机制、⽬标管理考核的权威督查机制、财务管理的开源节流机制。制定学习制度、值班制度、请(休)假制度、财务管理。财务经理⼯作计划12
为全⾯搞好20xx年全⾯预算管理与财务管理⼯作，我们将做出20xx年⼯作计划如下：
1、根据上级公司下达的预算指导意见，进⼀步搞好预算管理⼯作。预算管理作为财务管理中的重要⼀环，与全⾯做好财务⼯作息息相关。在明年的⼯作当中，要进⼀步加强对科室、站所的费⽤预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实⼯作，使全⾯预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作⽤。
2、当好领导的参谋，确保完成上级局(公司)下达的各项指标。今年，公司已⾛上了良性发展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提⾼，企业资产得到进⼀步净化与整合。本着“严、深、细、实”的原则，全⾯强化两烟责任制的制定与落实，在千⾟万苦抓增收的基础上，千⽅百计研究节⽀，⼒争完成各项任务指标。同时，认真研究搞好多种经营⼯作，围绕盘活资产，对现有闲置的⽹点和烟站进⾏对外租赁;认真清理往来帐户，⼤⼒回收货款，减少资⾦占⽤，提⾼企业资产负债结构，降低企业资产负债率。根据上级公司物资采购的要求，进⼀步健全物资⽐价采购制度。
3、继续开展会计从业⼈员的培训活动，进⼀步搞好烟站的基础⼯作，提⾼管理⽔平。企业越发展进步，财务管理的作⽤就越突出。所着企业的不断发展壮⼤，对财务管理的要求也越来越⾼。为了适应这⼀要求，就必须继续开展会计从业⼈员的培训，提⾼会计从业⼈员的⽔平。在提⾼会计⼈员⽔平的基础上，进⼀步加强检查督促与指导，搞好会计的基础⼯作，为更好的参与企业的经营管理⼯作打下坚实的基础。
总之，今年财务科的⼯作在各位领导的⽀持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压⼒更⼤，我们财务科全体成员将变压⼒为动⼒，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核⼼作⽤，为企业的发展壮⼤做出新的更⼤的贡献!财务经理⼯作计划13 ⼀、 ⽇⼯作流程: 1、 9:00-12:00
（1） 审核出纳提交的，前⼀天的《销售⽇报表》、《货币资⾦⽇报表》、收付
款单据，签字确认后，《货币资⾦⽇报表》返还给出纳，把《销售⽇报表》连同收付款单据交给会计，作账务处理。
（2） 从业务处理模块的“经营历程”，查看前⼀天的账务处理情况，若有异 常，询问相关⼈员，了解原因，及时处理。 （3） 审核各类付款单据，出具《付款传票》。 2、13:00-18:00
（1）根据需要，在涉税系统⾥进⾏，进货单、销售单、费⽤单据录⼊、开发票等操作。
（2）审核各类付款单据，出具《付款传票》。
（3）查看各类明细账，重点是客户、供应商往来帐，关注其往来情况。 ①客户：发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况；
②供应商：付款、收货以及各种返利情况，如有需要，及时查阅相关返利政策。 ⼆、 ⽉⼯作计划 ⽉ 初 1、1-3⽇
（1）盘点出纳现⾦及银⾏存款等钱物，审核《货币资⾦旬报表》，经确认⽆误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。
（2）审核往来会计作出的“资⾦占⽤费”、“⾏管费”。 （3）出具相关报表，上报总公司：财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费⽤表、补充资料表、部门费⽤表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管⽉⼯作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成对⽐表、商品销售⼤类完成对⽐表、有问题商品处理表。 2、4-10⽇，
（1）处理涉税事务，纳税申报，及时把缴款书交给出纳，办理税款交付。（2）审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。 ⽉ 中 1、11⽇
盘点出纳现⾦及银⾏存款等钱物，审核《货币资⾦旬报表》，经确认⽆误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。 2、11-16⽇
（1）审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。 （2）审核⼯资表，作出“付款传票”， 并督促出纳扣减员⼯⽋款。 3、17-20⽇
审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表，若有差异，询问其原因，并指导其作相应处理。 ⽉ 末 4、21⽇
盘点出纳现⾦及银⾏存款等钱物，审核《货币资⾦旬报表》，经确认⽆误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。 5、21-29⽇
（1）审核进销存会计作出的外运库盘点表，若有差异，询问原因，指导其作相应的调整。 （2）对应收账款进⾏信⽤额度及账期管理，对零星应收款进⾏核销；对⽉度和季度给予客户的返利政策进⾏核对和监督。 6、30⽇
（1）做好⽉末结账前的准备。
（2）作出本⽉⼯作总结和下⽉⼯作计划。财务经理⼯作计划14
⼀、树⽴正确服务思想：
根据中⼼校财务⼯作计划，结合我校的具体情况，严格执⾏财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使⽤资⾦，以最⼤限度的争取资⾦，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障，农村⼩学财务⼯作计划。后勤全体⼈员本着求实、创新、到位和科学的原则，全⼼全意地为学校⼴⼤师⽣服务。 ⼆、认真抓好常规⼯作： (⼀)财务⼯作：
1、根据上级有关精神，准确做好学校年度预算和收⽀计划，并严格执⾏。全⾯做好年终的决算⼯作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保实现三个增长。
2、加强过程管理，及时统计教育经费使⽤情况，做到底码清楚，信息准确，每⽉向校长汇报，为领导合理使⽤资⾦提供依据。年底向职⼯汇报资⾦使⽤情况，加强财务监督。
3、⽀持财会⼈员的继续培训⼯作，提⾼财会⼈员业务⽔平，做好财务年审、换证⼯作。 4、要求会计、出纳⼈员严格执⾏财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。 (⼆)设施设备的管理及使⽤：
1、加强资产总量管理，完善各专室借阅、使⽤制度规则，提⾼财务⼯作计划现有仪器设备的利⽤率，实验开出率。
2、定期对各专室设备使⽤、管理等情况进⾏检查，及时记录和处理。
3、做好设备购置可⾏报告，⽴项书上报计财科，争取增加设备，使之达到新的办学标准。 4、加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资⼯作。 (三)确实抓好修缮⼯作，保证教育教学顺利进⾏。
1、落实教育⼤会要求，加强农村基础教育⼯作，解决学校粉刷教室、办公室和改善门窗的⼯作满⾜教育教学需要。
2、学校操场不平，影响学⽣上操和室外活动，需增加设施和进⾏休整，以便更好地开展教育教学活动。
(四)教育信息化建设：
1、协同教导处加强培训教师队伍，以信息化带动教育现代化。 2、管好现有设备，保证设备正常运转。
3、根据上级的建设实施，认真做好配合⼯作，确保远程教育的顺利实施和使⽤。 (五)落实安全⼯作，严防事故的发⽣：
1、要求学⽣提⾼防患意识，积极参加学习，做好记录，结合上级要求和学校具体活动定期对有本的教师进⾏安全教育并记录。
2、每学期在开学前对学校建筑、电线、专室进⾏全⾯安全检查，把发现的隐患及时上报校长。 3、做好学校的防汛⼯作，成⽴以校长为⾸的领导⼩组，安排防汛值班⼈员和成⽴抢险队伍，并在汛期前进⾏⼤检查，做到有备⽆患。
4、做好假期的值班安排⼯作，以防学校被盗。
5、与后勤⼈员签订安全责任书，使之后勤⼈员⼈⼈参与安全管理。 三、抓住重点⼒求创新：
1、抓好队伍建设，提⾼业务素质，为各项⼯作的开展提供可靠保障，积极参加计财科组织的后勤主任和保管员的培训。
2、结合新的办学标准，提⾼后勤管理⽔平。
3、定期主动召开教职⼯会议，虚⼼听取建议，提⾼后勤⼈员的服务意识和服务质量。
4、组织后勤⼈员学习⽂化知识，丰富头脑;创造机会，⾛⼊课堂，了解现代教育教学，更快地提⾼服务⽔平和服务技能。 四、其他⼯作：
1、配合学校搞好⼈防、技防、物防⼯作。 2、配合学校搞好学⽣的教育⼯作。 3、完成各项临时性和计划外⼯作。财务经理⼯作计划15
1．了解公司的组织结构，各项规章制度，决策程序，⽂化氛围:
通过财务报告熟悉企业概况，组织架构，⼈员，资本结构，主要产品及市场地位及技术优势等；通过查看公司领导的发⾔稿、会议资料，认识公司的管理风格、管理理念、部门协调沟通的通常⽅式⽅法。
2．充分与主管上司进⾏沟通，取得⽀持，明确领导的期望：
了解公司⾼层对公司发展和财务部的期望，以作为⽇后⼯作关注重点；
掌握各个部门设置及其职能、公司的各项管理制度，考核制度，营销等业务流程，项⽬投资等；就⼯作的定位，重⼼和业务关键点与上司进⾏了充分的沟通和探讨； 熟悉公司的财务运作情况及企业的⽂化，以便尽快融⼊该团队中；
在沟通后马上列出阶段性⽇常⼯作计划，并且定期向直接领导汇报⼯作、学习进展； 及时向上司沟通汇报他关⼼的⼯作进展情况和⼀些重要事项。
3．掌握财务部门员⼯情况，熟悉本部门⼯作流程、⼯作内容： 了解公司经营状况，财务核算制度，账务处理，成本核算⽅法；
通过员⼯资料了解部门员⼯的专业学历、业务能⼒、家庭状况、兴趣爱好等；
查看账本和凭证熟悉帐务记载逻辑，以往的报销签批程序，付款审批程序，主要资产负债收⼊利润来源等等；
召开内部会议，明确财务部门各个岗位的⼯作职责、⼯作⽅式以及⼯作饱和度，部门⼈员对⼯作的意见与建议；
采⽤单个约谈⽅式，把握每位下属的思想情绪，具体分⼯和⼯作内容和流程，并要求其在近期内提供⼀份书⾯的岗位分⼯操作流程。 4．充分与其它部门经理进⾏沟通：
利⽤部门交流的机会到各个部门⼯作现场了解公司业务的运作流程，产品服务市场规模、增长潜⼒及市场份额分布；
了解下⾯企业的⽣产程序、财务控制程序、财务⼯作的基础状况；听取其它部门对财务部门⼯作的意见和建议；
定期与各个部门保持联系。 5．阶段性⽇常⼯作安排：
拟订熟悉公司业务，制度，⼈员等各个⽅⾯情况的程序和时间表； 依据公司⾼层要求积极配合其它部门处理相关⼯作；
按照领导下达的财务⽬标，迅速开展起部门的⽇常⼯作，监督⽇常⼯作的有效开展； 定期召开部门周例会，在会议上了解更多的信息，解决急需解决的问题； 与同事多交流，询问，请教，争得同事的理解，配合和⽀持； 定期将⼯作情况向直管上司汇报，重要财务决策及时向领导请⽰。
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