业务应酬管理规定

一、定义

为配合公司的业务发展而对关联单位人员作交际联系、应酬的专项费用。 二、种类

礼品费、餐饮费、其他费用（如租场费、活动联谊等费用）。

三、费用开支原则

1、 应酬业务开支是用于发展、维持与公司业务有关系的关联单位，不允许用

于部门活动或个人的消费，部门负责人应对应酬费用开支的真实性做出判断。如被发现，财务不作支付，后果由申请人负责。

2、 部门负责人应对公司下发的应酬费用预算作统筹，充分利用公司分配的资

源发展、保持与关联单位的关系。

3、 所有职员必须在发生事务应酬费前，均需获得部门副总经理/总经理同意。

并且填写交际应酬申请单。没有事先填写申请单的，财务不作支付。 4、 每次事务应酬（包括自行采购礼品）公司出席的人员原则上不应少于2人，

餐饮消费标准原则上每次不超过200元/人。 5、 所有申请、报销的单次授权的审批额度为：

5.1 部门经理：≤500元（年度应酬费用预算内）

5.2 总经理或财务总监/集团财务总监：≤2000元（年度应酬费用预算内） 5.3 董事长加总经理或指定授权审批人：>2000元

6、 所有费用的报销时限为自费用发生当日起一个月内，逾期报销财务不作受

理。

7、 所有应酬款项按单次发生费用报销，不得擅自合并或分开报销。如被发现，

财务部将不作支付，后果由申请人自负。 8、 必须提供真实发票 四、申请及报销注意事项 1、 申请:

1.1 申请人发生应酬前，必须征求相关部门副总经理/总经理的批准，并备

案同时申请应酬流水号。具体流程见“应酬申请流程”。 1.2 注：若属于礼品费申请，则还需按照以下第1.3项执行。 1.3 礼品费申请

1.3.1 申请人应在事前正确填写《物品/费用申请表》，交由相关适用

权限的合法授权人审批。

1.3.2 将已审批的《物品/费用申请表》提交行政部审核备案，审核通

过后，由行政部负责相关的物品采购事宜；

2、 费用报销

2.1 申请人报销费用需提供以下附件:

2.1.1 正确填写付款申请表，并在申请表后付交际应酬申请单; 2.1.2 提供有效合法发票:发票后需由参加此次应酬过程的公司同事

签名确认,发票必须填写日期、单位名称；

2.1.3 如属于购买礼品，则需提供行政部的入仓单，作为验收凭证。 2.2 申请人将付款单及相关附件交财务部审核;财务部按照事务应酬费用

管理办法严格审核，并提供审核意见后，再分别递交公司规定的授权审批人批准。

2.3 具体的审批流程见《应酬费用申请及报销支付流程》。

2.4 支付时间及其他的注意事项参照财务部颁发的“财务报销及有关开支

的管理规定”的相关条款。

注：1. 交际应酬申请单填写时必须提供应酬对象、事由、方式、时间、参加人

数等内容。

2. 申请人指参与事务应酬公司人员。

3. 公司应酬陪同人员是指与业务有直接关联的人员。

4. 财务部支付时间：财务部统一在逢周五中午下班前截单，周三下午支付。

附：应酬费用申请及报销支付流程

应酬费用申请流程 申请人申请 如属于购买礼品，则需按“业务应酬管理规定”填 制相关申请表 申请人填写交际应酬申请单 部门副总经理签批

向总经理或财务总监 报备签批（口头）

事务性应酬 财务部支

应酬费用申请及报销支付流程

申请人准报销 资料 按照“事务应酬管理规定”要求提供 部门副总经理审批 财务部接收单据 财务部审核是否符合“事务 应酬管理规定” N 不符合财务支付报销制度 Y 在预算范围内,是否超过 N Y 总经理/财务总监审批 N Y 在预算范围内是否超过 N Y 董事长+总经理/财务总监审 Y N 财务部支付