财务部岗位职责
1、 执行国家财政、税收政策和财务会计制度,执行公司的规章制度和公司财务管理制度。
2、 制定公司财务部的工作目标、工作计划,制定本公司的财务管理制度及相关规定等。
3、 参与制定公司的销售定价、经营成本指标、费用预算计划、利润指标及经营计划。
4、 负责财务部的会计、税收、审计、融资、统计、出纳等工作的综合协调,统筹指导工作,以及与税收、银行、审计等政府部门的业务接洽协调工作,对财务部工作全面负责。
5、 负责对合同会签、审核,合同付款的审核,费用支出的审核工作。
6、 负责财务部向公司领导及有关政府部门报出的财务报表、统计报表、资金计划表及有关税收融资报出的所有资料的审核工作。
7、 负责协调指导监督各部门和项目公司的费用支出和财务工作,保证公司的全面财务工作的正常、安全运行。
8、 负责指导、组织财务人员的业务及职业道德培训工作,组织、监督公司财务电算化的正常运行。
9、 负责对投资控股公司的财务工作进行监督管理。
10、 负责对每日的资金营运表的审核工作。
一、资金主管
1、 负责资金筹集方面的工作,包括银行贷款的工作。
2、 负责与集团公司资金往来款的协调工作。
3、 负责制定公司资金收支计划,组织部门及项目公司及时报送资金计划,负责对资金计划进行审核、汇总并及时报送财务经理、公司领导和集团公司财务部。
4、 负责按日检查资金当日使用及余额情况,按周向集团报送周资金营运表,按月统计资金计划执行情况,并报送相关报表给公司各级领导。
5、 负责日销售情况的监督与销售报表的统计,保证销售款的及时回笼。
6、 负责编制公司行政费用预算工作,并负责按期将计划、费用实际执行情况进行统计、汇总,编制计划实际执行情况表提供给公司领导并提出分析意见。
7、 负责合同的管理工作,对合同会签、审核,合同付款的审核,按时编制合同付款进度表。
8、 负责向集团汇报有关财务管理、项目管理方面的工作。
9、 负责按时编制工资表、奖金计算表。
10、 审核会计凭证是否编制正确。
11、 完成领导临时交办其他工作。
二、主管会计
1、 负责编制会计凭证,并登记明细帐、日记帐,并与总账核对。负责及时与出纳核对库存现金及银行帐。
2、 负责按期编制科目汇总表,负责会计报表的编制。
3、 负责组织对明细帐、日记帐、公司现金、财产实物的对帐、盘点、核查,保证公司财产物资的完整与安全。保证会计帐簿、帐帐相符,帐实相符。
4、 负责对资产:固定资产、低值易耗品的登记与管理。
5、 负责发票及收据的保管登记。
6、 负责公司项目成本指标的控制与实施,按期统计成本指标执行情况,并提出处理意见。
7、 负责报税工作。
8、 负责向计算机输入会计凭证,保证财务电算化的正常运行,负责帐册的装订工作。负责财务电算化的管理,电脑的管理工作。
9、 负责费用支出的审核工作。
10、 按时检查合同付款进度表。
11、 负责向总公司及有关政府部门报送财务报表。
12、 完成领导交办的其他工作。
三、出纳主管
1、 负责现金支出的报销,银行存款的支出的报销工作。
2、 每日对现金和银行存款的收支及时登记现金/银行存款台帐,做到日清月结,帐实相符。每月末与总帐进行核对,帐帐相符。
3、 每日编制日实际资金营运表。
4、 负责银行票据的存取,保证单据完整并及时入帐。
5、 负责银行对账单的核对工作,月末编制《银行存款余额调节表》及《库存现金盘点表》。
6、 负责收银员的管理工作,并定时对收银员的工作进行检查和监督,及时对账,杜绝问题的发生。
7、 完成领导交办的其他工作。
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