公司财务情况说明书

****建筑工程有限公司

财务情况说明书

一、企业概况

本企业属于服务性企业，成立于***年。是以房屋建筑施工总承包为主的公司，主营业务收入占企业总收入的比重为95％。公司现有资产总额已达223513.24万元，其中包括流动资产66799.15万元，占总资产的比例为29.9％；固定资产156714.09万元，占资产总额的比例为70.1％。负债总额达156459.6万元，资产负债率为70.2%，其中流动负债1564596.6万元，占负债总额的100％，所有者权益67054.11万元，占企业资产总额的70.2％。二、企业经营情况分析

1、本年主营业务收入236562.86万元，比去年同比增长1400072万元，增长率145％。

2、本年管理费用1154万元，比去年同比增长91万元，增长率8.6％，管理费用占主营业务收入的0.5％。

3、本年主营业务税金及附加7806万元，比去年同比增长4622万元，增长率145％，主营业务税金及附加占主营业务收入的3.3％。

4、本年营业利润1715万元，比去年同比增长981万元；营业利润占主营业务收入的0.7％。三、利润实现和分配情况

1、本年实现利润总额1715万元，净利润1263万元。2、全年上交所得税452元。3、本年职工工资总额905万元，职工人数129人，职工全年平均收入7万元。

四、资金增减和周转情况

1、本年应收账款周转率为79%；流动资产周转率为218%；固定资产周转率为667%；总资产周转率为172%。

2、企业的发展能力指标情况：主营业务收入增长率为140%。

五、总结说明

公司由于成立时间短，刚刚起步，虽然经营效益增长很快，但不确定因素很多，主要是应收账款增加较大，后期应积极回款；同时职工工资总额占比较高，应很好控制。

二○一五年三月十日