金额 人民币元 月份 项目 收 入 上期结余（A） 现金销货 应收票据兑现 利息收入 合计（B） 应付票据兑现 利息支出 薪 资 水电费 邮电费 修理费 交际费 差旅费 交通费 电话费 办公费 运输费 福利费 劳保费 税 金 保险费 杂 费 合计（C） 本期余出（D=B-C） 本期结余（E=A+D） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合 计 支 出 核准： 复核： 制表：
说明：1．年报性质；
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